Organele de control ale Serviciului Coordonare Asociatii de Proprietari din cadrul Primariei Craiova au descoperit nereguli financiar-contabile de sute de milioane de lei la Asociatia de locatari nr.1 Sarari, in prezent Asociatia de proprietari nr.1 Calea Bucuresti. In urma verificarilor care au vizat perioada 1 ianuarie 2001 – 30 septembrie 2002 s-au descoperit deficiente mari in evidenta miscarii numerarului prin casierie. Nu existau nici un fel de evidenta analitica sau sintetica a obligatiilor fata de furnizorii de servicii edilitar-gospodaresti, nu existau documente contabile in care sa se consemneze intrarea in patrimoniu a obiectelor de inventar, a materialelor consumabile sau iesirea acestora prin consum sau in folosinta. De asemenea, s-a constatat ca arhivarea documentelor justificative si de decontare s-a facut in mod defectuos si nu se gasesc indosariate pe luni calendaristice sau pe feluri de cheltuieli.
Conform raportului Serviciului de Coordonare, din casa lipsesc aproximativ 233 de milioane de lei, de care se face vinovata administratoarea Mariana Dinca. Raportul consemneaza faptul ca, pentru intreaga perioada supusa controlului, registrul de casa a fost tinut defectuos, soldul nefiind stabilit zilnic, ci la intervale de trei-patru zile, existind si erori in preluarea soldurilor de la o fila la cealalta a registrului. In urma controlului s-au constatat chitante neevidentiate in registrul de casa sau evidentiate eronat. La sediul asociatiei au fost identificate o serie de chitantiere neinregistrate, pe care au fost incasate sume reprezentind fond de reparatii subsol in suma de peste saptesprezece milioane de lei. Din declaratia administratoarei a rezultat ca suma nu a fost depusa la CEC, iar la solicitarea locatarilor a fost gestionata chiar de ea.
Chitante modificate si inregistrari intirziate cu lunile
La verificarea operatiunilor de plati prin casierie, serviciul specializat al primariei a descoperit ca platile nu erau inregistrate sistematic si cronologic in registrul de casa, iar documentele justificative aveau inscrise cu totul alta data calendaristica decit cea din registru. De asemenea, s-au descoperit chitante modificate catre Regia de Apa si Regia de Termoficare si intirzieri de mai multe luni la inregistrarea platilor in registrul de casa. Prin modificarea chitantelor la suma platita si operarea unor sume mai mari decit cele incasate efectiv de furnizori, administratoarea a creat un prejudiciu de 83 de milioane de lei. Procedeul era simplu. La suma inscrisa pe chitanta, administratoarea adauga o cifra. Spre exemplu, la o chitanta de un milion de lei, reprezentind plata catre Regia de Termoficare, Mariana Dinca a adaugat cifra unu si astfel a marit suma de zece ori.
Neregulile nu se opresc insa aici. Controlul a scos la iveala faptul ca anumite plati erau inregistrate de doua ori in registrul de casa, in acest mod administratoarea creind un plus de aproape 70 de milioane de lei. Mariana Dinca a inregistrat ca plata unele sume fara sa aiba documente justificative corespunzatoare. Prin aceasta metoda a rezultat o diferenta de unsprezece milioane de lei. Totodata, la lucrarile de reparatii-intretinere efectuate prin intermediul CONCIVIND SA si ASCENSORUL SA s-au facut plati, avind anexate ca documente justificative doar chitantele emise de firmele respective, fara sa existe referat de necesitate, devize de lucrari si procese-verbale de receptie semnate de locatari. In raport se specifica urmatorul fapt:
„Lipsa documentelor justificative ne conduce la suspiciunea realitatii efectuarii acestor lucrari, urmind ca organele in drept sa extinda cercetarile in vederea determinarii situatiei reale (…) Totalizind diferentele in minus constatate (…) rezulta o diferenta de 232.574.843 lei, iar la capitolul plati neoperate in registrul de casa, dar la care au fost prezentate documente justificative rezulta suma de 118.263.554 de lei. (…) Prin urmare, la 30 septembrie 2002 estimam un sold scriptic in suma de 212.730.258 de lei, rezultind o diferenta in minus de 114 milioane de lei, fata de soldul prezentat in registrul de casa la data respectiva“. Raportul concluzioneaza ca, in urma controlului efectuat, suma de aproximativ 242 de milioane de lei este considerata prejudiciu, iar raspunzatoare este administratoarea Mariana Dinca. Toate aceste nereguli financiare au fost savirsite in conditiile in care asociatia avea pe 31 septembrie 2002 datorii de peste 2,5 miliarde de lei catre furnizorii de utilitati.
Dosarul se afla la Parchet
Dupa finalizarea raportului, serviciul specializat din cadrul Primariei Craiova a inaintat cazul Politiei Economice, Sectia investigatii fraude, care l-a trimis mai departe catre Sectia cercetari penale cu propunerea de incepere a urmaririi penale. De aici, dosarul a fost preluat de Parchetul de pe linga Judecatoria Craiova, cu propunerea de trimitere in judecata.
